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上投摩根中国世纪混合(QDII)(003243)

2019-11-14     1.41100.1419%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,942,736.49-2,947,131.2734,957,582.96-108,394,574.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-27,039,254.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,422,414.36484,162,271.92530,108,480.70545,863,971.54
期末单位基金资产净值(元)1.361.331.321.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-18.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.30