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大成添益交易型货币B(003253)
2024-11-27
0.6011
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
7,066,061.53
11,231,149.37
11,224,985.71
6,396,233.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,068,355,563.21
1,471,646,739.35
1,381,543,187.21
1,030,661,974.28
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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