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前海开源鼎裕债券C(003255)
2025-04-09
1.0287
0.1265%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
56,661.79
-70,074.30
-443,884.18
-421,771.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-102,888.02
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,842,258.08
1,770,408.26
2,716,093.71
2,353,154.27
期末单位基金资产净值(元)
1.01
0.98
0.99
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
60.41
0.00
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