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博时聚利纯债债券(003259)

2019-11-18     1.12040.0715%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)116,150,339.6289,710,583.8494,857,265.6084,568,987.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,183,895,244.3210,058,596,993.869,983,866,051.929,870,014,349.10
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00