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招商招坤纯债债券A(003265)

2020-02-28     1.12580.0355%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)6,981,415.785,540,788.413,308,374.95711,010.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,258,597.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)321,697,982.38634,323,341.58634,588,121.5040,225,100.64
期末单位基金资产净值(元)1.111.121.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.420.00