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招商招坤纯债A(003265)
2024-12-03
1.3488
0.0074%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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至
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2023-06-30
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
37,037,253.15
30,942,273.57
36,736,236.95
26,072,626.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,401,561,258.57
4,488,171,771.13
4,498,058,953.98
4,037,352,211.15
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.33
1.31
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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