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国联安添利增长债券A(003275)
2025-01-27
1.3431
-0.2303%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-03-31
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-04-29
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-03-31
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至
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2019-03-31
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-2,800,153.75
-22,269,661.56
8,562,942.55
-5,029,766.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
458,467,329.20
772,543,263.83
1,015,934,504.43
1,277,426,186.62
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.33
1.28
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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