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国联安添利增长债券A(003275)

2019-11-20     1.16090.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-04-292019-03-31
基金本期净收益(元)295,638.3471,502.6316,977.28206,898.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,281,168.8319,892,652.0020,367,092.2323,156,393.91
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00