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中信保诚至裕混合A(003282)
2024-04-15
1.3902
0.3827%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
7,938,989.01
-8,635,981.23
17,188,804.96
8,661,700.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
150,738,233.39
0.00
186,194,808.92
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.37
0.00
0.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
554,301,961.59
624,676,773.06
681,622,981.75
786,158,597.17
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.39
1.38
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.61
0.00
-0.44
0.00
基金累计净值增长率(%)
37.35
0.00
37.58
0.00
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