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信澳健康中国混合A(003291)

2024-11-22     1.9460-3.2803%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-101,032,052.5426,269,978.82-124,626,833.87-243,459,438.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00366,059,441.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)765,903,025.87930,872,558.071,023,534,726.191,237,155,198.35
期末单位基金资产净值(元)2.051.942.022.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-16.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00113.20