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信达澳银健康中国混合(003291)

2019-12-09     1.2010-1.7989%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)15,453,251.701,590,113.7513,906,934.79-18,996,945.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-33,682,134.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,428,450.29164,053,157.67181,584,575.52168,675,169.98
期末单位基金资产净值(元)1.181.041.030.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-18.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-16.60