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易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2019-11-15     1.1616-0.2662%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)35,574,040.1793,529,675.6263,858,878.13-46,843,600.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,552,017.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)858,330,313.03843,726,007.71876,841,473.52706,895,140.81
期末单位基金资产净值(元)1.151.061.040.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.200.000.00