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南方安裕混合A(003295)

2019-11-15     1.0643-0.1032%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)20,268,118.628,642,142.58-2,812,665.9023,555,462.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,011,106.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,406,460,298.19364,289,168.59411,713,149.67474,045,689.35
期末单位基金资产净值(元)1.061.121.111.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.18