0.1147% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,386,351.44 | 4,757,018.07 | 9,763,371.04 | 3,422,069.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 264,617,214.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 585,809,800.28 | 767,478,015.74 | 887,235,882.09 | 775,334,392.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.53 | 1.53 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.16 | 0.00 |