行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商双债增强(LOF)E(003297)

2020-01-17     1.28800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,474,371.90165,903.650.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,655,165.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,110,292.0392,541,216.6130.09
期末单位基金资产净值(元)1.261.251.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.720.00
基金累计净值增长率(%)0.001.720.00