-0.1182% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,422,069.54 | 7,944,952.82 | 2,016,271.94 | 2,079,577.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 79,135,969.89 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 775,334,392.25 | 271,151,447.34 | 254,287,373.57 | 266,222,976.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.07 | 0.00 | 0.00 |