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嘉实物流产业股票A(003298)

2019-11-21     1.3890-0.5014%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,142,615.937,060,230.792,927,365.17-930,421.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,110,376.770.00740,794.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,096,818.9575,164,107.2683,731,903.1273,573,371.03
期末单位基金资产净值(元)1.381.301.261.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.610.00-17.62
基金累计净值增长率(%)0.0029.900.001.00