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嘉实物流产业股票C(003299)

2019-11-14     1.3760-0.0726%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,212,440.691,633,271.60672,854.01-644,595.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,537,150.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,512,906.1717,915,289.7717,701,539.6519,106,432.43
期末单位基金资产净值(元)1.371.291.251.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.300.000.00