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前海开源沪港深核心资源混合C(003305)

2020-04-03     1.41000.2845%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)620,690.041,959,378.553,402,955.12700,271.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,312,617.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,693,439.4335,076,337.0538,824,506.9835,006,464.89
期末单位基金资产净值(元)1.281.211.261.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.180.00