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前海开源沪港深核心资源混合C(003305)
2024-11-20
2.9490
0.9932%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-7,224,565.43
3,998,997.15
-8,109,266.36
-15,133,553.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
152,371,206.59
169,057,451.38
220,292,706.24
254,114,268.29
期末单位基金资产净值(元)
2.82
2.58
2.78
2.64
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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