行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银鑫益债券A(003306)

2018-08-20     1.0928-0.0274%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-28,695.63799,039.562,972,246.76828,673.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,948,572.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,055.6641,575,985.5691,948,772.7692,052,308.68
期末单位基金资产净值(元)1.091.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.170.00