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兴业启元一年定开债券C(003310)

2019-12-13     1.09130.0642%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)50,452.4618,402.6291,621.19191,926.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00126,880.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,070,867.014,020,418.094,008,531.953,945,172.14
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.02