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建信瑞丰添利混合A(003319)

2021-12-14     1.15860.0086%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)33,819.25-10,907.16-6,754.70465,501.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00499,812.930.00523,138.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,366,855.283,502,396.863,991,989.824,337,873.93
期末单位基金资产净值(元)1.161.171.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.590.005.15
基金累计净值增长率(%)0.0016.650.0013.71