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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)
2024-04-17
0.1892
-1.0978%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
12,625,894.46
2,144,201.59
10,158,691.19
10,038,907.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,284,482.29
0.00
4,768,863.17
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,980,005.25
60,460,278.35
59,227,937.59
59,069,779.88
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.36
1.09
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.24
0.00
-6.10
0.00
基金累计净值增长率(%)
14.38
0.00
8.76
0.00
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