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万家鑫璟纯债C(003328)
2025-04-02
1.2153
0.3717%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-03-31
2016-12-31
至
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2024-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
23,192,339.97
9,775,827.29
4,171,510.76
6,443,282.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
37,933,684.20
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.21
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
218,984,138.75
549,861,886.38
630,572,405.39
495,460,688.82
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.18
1.18
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
6.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
45.03
0.00
0.00
0.00
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