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万家鑫璟纯债C(003328)

2024-03-28     1.1688-0.1367%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,304,481.403,426,085.2111,645,016.509,510,369.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)613,383,127.56807,328,017.921,275,903,542.611,672,376,669.69
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00