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南方颐元定开债券发起(003337)
2024-12-02
1.2953
0.2321%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
14,593,291.99
20,012,222.38
9,974,760.68
3,766,710.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,567,689,216.34
1,563,871,873.98
1,539,089,043.89
1,520,508,166.32
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.28
1.26
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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