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华安睿享定开混合C(003340)

2019-11-15     1.13990.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)30,589.28197,538.23762,922.843,366,548.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00962,270.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,762,897.0414,723,125.8216,708,211.3315,591,118.02
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.141.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.58