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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2019-11-08     1.09260.2477%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,021,471.282,160,408.311,058,487.04-2,973,520.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,107,100.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,081,360.44155,682,713.63155,908,493.89151,428,376.76
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.680.000.00