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工银国债纯债债券A(003342)

2019-11-14     1.06740.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)94,988.14129,977.35112,167.19475,146.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-382,455.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,837,458.5117,156,669.6618,445,415.4322,650,082.87
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.58