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广发鑫盛18个月定开混合(003350)

2018-07-31     1.02650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)239,702.10-5,272,428.65-6,820,179.0313,338,001.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,725,118.580.0013,976,072.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,964,167.5986,705,887.08268,686,666.45277,531,239.32
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.980.006.01
基金累计净值增长率(%)0.002.040.006.26