-0.4745% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 103,123.00 | 46,537.99 | 52,280.82 | 33,970.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 108,548.74 | 0.00 | 53,545.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 884,671.23 | 870,136.73 | 829,668.09 | 755,664.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.41 | 0.00 | 7.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.99 | 0.00 | 6.90 | 0.00 |