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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)

2024-03-18     1.25290.2080%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)11,566,419.7820,880,451.7136,452,347.397,024,090.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,125,147,643.451,599,956,635.202,371,144,725.092,265,101,992.58
期末单位基金资产净值(元)1.231.211.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00