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大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)

2024-04-22     1.5801-0.5476%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-359,563,846.29122,540,767.36-4,314,113.7457,458,746.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,101,831,467.210.00384,707,400.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.850.000.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,129,449,291.292,724,510,159.961,636,968,469.44994,437,240.14
期末单位基金资产净值(元)1.862.111.992.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0032.560.0029.29
基金累计净值增长率(%)0.0076.630.0072.28