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国联安睿利定开混合(003362)

2019-11-15     1.0743-0.3340%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)797,148.461,626,204.91376,664.07-1,144,023.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,475,255.380.00606,822.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,704,260.7267,815,039.4566,302,389.6063,104,759.28
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.061.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.470.00-0.68
基金累计净值增长率(%)0.0011.360.003.62