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浙商中证转型成长指数(003366)
2023-09-15
0.8490
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2017-06-30
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至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
36,800.14
-18,199.01
-282,588.24
-26,644.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-372,018.85
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.14
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,383,093.27
4,543,277.79
6,408,946.19
6,672,981.09
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.89
0.79
0.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
9.36
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-13.50
0.00
0.00
0.00
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