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信诚至选混合A(003379)

2020-01-23     1.1206-0.3291%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)7,535,598.4722,922,642.0712,869,066.516,164,970.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,184,246.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)644,201,200.28631,157,012.86609,065,876.60601,378,641.27
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.020.00