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中信保诚至选混合C(003380)

2024-03-27     1.0825-0.2028%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)375,617.011,285,647.29396,092.96129,211.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,459,983.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)165,259,430.03242,418,103.5923,117,608.7019,723,674.23
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.610.00