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建信天添益货币C(003393)

2019-11-18     0.70390.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)63,902,804.5573,413,543.5785,616,771.39596,411,012.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,140,865,223.064,763,327,756.045,826,297,258.947,051,303,978.91
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.80