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太平日日金货币A(003398)
2024-04-19
0.3370
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2019-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
781,158.88
159,133.62
292,299.33
149,415.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
118,294,552.45
75,770,695.39
32,775,667.44
28,720,108.06
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.81
0.00
0.88
0.00
基金累计净值增长率(%)
18.29
0.00
17.20
0.00
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