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太平日日金A(003398)
2025-06-20
2.7922
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,281,327.00
783,618.55
1,193,127.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
337,389,865.85
351,525,784.48
330,316,856.84
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.90
基金累计净值增长率(%)
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19.35
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