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建信恒瑞一年定期开放债券(003400)

2019-11-15     1.07780.0278%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)149,764,635.50146,052,997.84202,585,462.59708,003,307.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00601,702,069.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,227,464,118.3217,083,769,273.0116,964,641,869.7316,793,295,861.99
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.85