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南方多元债券发起式(003406)

2020-02-26     1.33160.0225%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)35,797,267.3136,804,400.8115,588,498.161,567,543.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-77,073,522.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,094,003,069.425,061,231,656.272,028,446,723.242,014,222,046.76
期末单位基金资产净值(元)1.261.251.241.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.960.00