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南方多元债券发起式(003406)

2024-05-07     1.09190.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,947,712.4552,752,938.9220,965,050.4839,330,792.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080,652,773.420.00267,355,367.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,015,985,903.501,012,142,405.633,312,966,982.823,640,895,604.45
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.660.001.44
基金累计净值增长率(%)0.0084.620.0080.67