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景顺长城景泰丰利纯债债券C(003408)

2019-12-13     1.0924-0.0092%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)246,284.26665,257.832,821,154.393,401,158.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0099,227,530.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,541,335.1930,123,648.49149,927,737.24635,955,629.26
期末单位基金资产净值(元)1.091.121.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.63