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华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)
2024-04-17
0.8632
0.8176%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-26,971,806.70
711,079.65
-7,009,476.05
-1,833,511.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
10,696,480.65
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.12
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
96,607,368.43
123,773,112.72
142,841,756.28
152,829,902.95
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.27
1.38
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-29.98
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
12.45
0.00
0.00
0.00
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