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招商招怡纯债C(003439)
2025-06-20
1.1263
0.0089%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2022-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
21,111.20
10,411.01
3,204.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-765,758.87
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-1.30
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
660,522.19
731,859.15
1,313,746.91
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.12
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.48
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
23.26
0.00
0.00
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