主要财务指标 |
2024-03-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,390.36 | 91,312,989.74 | 112,111,937.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 25,774,562.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,032,248.82 | 10,017,959,085.64 | 10,025,781,318.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.06 |