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招商招华纯债A(003448)

2019-11-18     1.02660.0877%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,194,482.274,421,165.164,727,532.2622,785,521.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,304,869.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)511,777,917.19506,058,474.46517,521,628.83512,095,700.67
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.93