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招商招通纯债A(003454)
2025-01-27
1.0479
0.0860%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-09-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-03-31
2016-12-31
至
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2024-03-31
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2022-03-31
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2021-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
12,777,366.83
10,776,132.67
12,125,433.31
11,964,396.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,576,659,544.37
1,568,412,314.74
1,563,907,711.88
1,560,807,071.66
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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