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国泰润泰纯债债券A(003457)

2024-12-02     1.09790.1003%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)6,648,247.648,867,150.733,498,470.627,799,672.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,879,527.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,212,390,772.941,206,896,458.051,199,643,230.561,191,892,461.89
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.890.000.00