行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰润泰纯债债券A(003457)

2024-04-26     1.0829-0.0185%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,498,470.6233,122,410.298,285,886.2717,036,851.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0081,875,222.310.0070,387,465.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,199,643,230.561,191,892,461.891,185,096,001.741,180,404,732.27
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.290.001.30
基金累计净值增长率(%)0.0024.320.0023.12