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嘉实稳元纯债债券A(003461)

2024-03-28     1.14800.0174%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)23,815,819.165,423,350.506,784,460.396,356,314.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)99,647,159.100.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)836,600,903.24836,798,403.88831,249,814.28828,534,708.99
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.130.000.000.00
基金累计净值增长率(%)28.390.000.000.00