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平安金管家货币A(003465)
2024-04-18
0.5184
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-03-31
至
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
159,793,174.99
39,312,503.44
84,144,059.21
44,825,655.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,990,411,013.92
6,870,028,249.68
7,149,966,471.79
7,021,745,840.65
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.07
0.00
1.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
22.26
0.00
20.99
0.00
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