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南方睿见定期开放混合发起(003477)

2019-11-15     1.1200-0.0892%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,509,620.305,021,520.484,199,373.43-180,615.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,285,437.770.001,751,176.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,468,541.51104,788,947.02104,318,627.59133,249,226.60
期末单位基金资产净值(元)1.121.091.091.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.860.001.69
基金累计净值增长率(%)0.009.000.002.00