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平安惠隆纯债债券(003486)

2019-11-21     1.03470.0193%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,825,423.862,606,745.05669,023.941,976,044.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,778,252.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)309,652,468.84306,792,656.80305,050,276.00310,069,812.00
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.300.000.00