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平安惠融纯债债券(003487)

2019-11-15     1.04700.0669%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)24,121,072.8728,471,624.4116,670,869.8711,962,636.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0062,228,505.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,081,164,289.551,524,666,962.661,520,977,964.381,552,589,453.46
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.610.000.00