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平安惠裕债券A(003488)

2019-08-30     1.0456-0.0191%
主要财务指标
  日期:
 2019-08-282019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-2,638.20-4,721.23-3,744.362,436,907.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,787.710.0018,877.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)325,758.57335,778.53363,392.96521,768.66
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.470.0010.18
基金累计净值增长率(%)0.006.820.008.41