56.0496% | 主要财务指标 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,518,043.92 | 11,534,358.43 | 13,991,389.80 | 6,373,224.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 97,843,383.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,627.25 | 1,001,629,755.72 | 991,366,030.39 | 980,463,333.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.81 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.94 | 0.00 |