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景顺长城景颐丰利债券C(003505)

2020-01-17     1.07250.1214%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,679.19487.191,114.024,998.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,605.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,251.70168,634.91156,531.64183,497.30
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.37